【培訓對象】

總會計師、審計師、財務總監、財務經理、投融資財經人士

【課程費用】

3800元/人，費用包含：學費、資料費、休閑點心及其它服務費，交通和食宿費用自理。

【主講老師】

李老師

用友集團財務架構師、用友財務領域實踐分析師

集團型企業財務總監

北京大學光華管理學院會計學碩士

美國注冊管理會計師、澳大利亞公共會計師

北京大學光華管理學院、清華大學應用教育學院特約講師

光華基金會簽約講師

李老師曾擔任財務應用架構師，負責用友集團型軟件NC產品財務部分，特別是全面預算和合并報表的架構設計；曾任大型企業財務總監，有深厚的財務知識，長期從事管理軟件設計及管理咨詢工作；善于案例教學，思路清晰明了、方向感強，深入淺出，形象生動的風格輔之扎實的理論基礎和豐富的實踐經驗，幫助學員快速掌握預算管理的思維邏輯和實踐方法。

【預算管理三大難】

年初的預算規劃和年底的執行數兩張皮

全面預算就是一堆填不完的表格，沒有執行力，形同虛設

全面預算無法進行有效的控制

【課程亮點】

課程將通過工具畫布的演繹，帶著學員逐步明確目標，建立企業核心競爭力。

課程將有大量現場演練，真正做到將理論轉化為行動，做到學完就能拿回去用。

課程將分享新的研究案例，收獲前沿經驗和價值。

【課程收獲】

預算思維：重新認識預算，掌握經營預測、管理決策的核心，與業務管理有效融合。

管理提升：掌握在預算執行過程中，運用預算工具高效管控業務，落實業務目標。

問題解決：通過實戰演練、情景模擬，快速掌握預算編制、滾動調整的技巧方法。

【課程大綱】

一、業財融合預算體系打造企業競爭力

1.全面預算管理的認識誤區

2.預算的全周期要點

3.預算基礎數據的準備

二、戰略如何有效落地

1.四維度抽取戰略預算指標

案例：某上市公司的預算指標拆分案例

工具一：四維度指標拆分地圖

2.公司戰略級指標如何向部門分解

案例：集團部門目標分解案例

工具二：部門分解指標表

三、全面預算體系的設計

1.永遠算不準？---銷售預算模型

前戰：銷售預測的三大方法

應收賬款的管理思路

案例：某企業銷售預測

工具三：漏斗式分析

2.配置利器---成本費用預算模型

成本流程規劃路徑

不同屬性成本識別

各種成本費用表格設計思路

案例：東方集團銷售部門費用預算設計

工具四：優成本流程規劃工具

3.決策基礎---財務預算模型

三大財務預算表設計思路

現金流軍紀

現金缺口的兩種計算方法

案例：樂視集團現金流斷裂前兆

四、預算方法

1、彈性預算中超強分析能力

2、零基預算是成本管控利器

演練：利用零基預算現場預算分解審批

3、滾動預算使視角更長

4、作業預算是最徹底的革命

案例：某企業作業預算建立

五、基于預算控制及績效管理

1、企業全面預算控制的觸點

2、績效分析前戰：企業預算分析要點

工具五：最有力的預算分析工具---想不到的真相

3、聯合基數法找到預算松弛的原因

案例：北辰集團聯合基數法案例

【部分課程工具展示】

【機構簡介】

廣州時代華商人才培訓股份有限公司是從事高端工商管理培訓的專業教育培訓機構。從2000年至今，與北京大學、清華大學等高校合作開辦各類管理課程培訓班，同時自主開發各類管理課程，涵蓋綜合管理類、專業管理類、人文素養類、金融投資類、組織提升類以及高端管理類等，是同行培訓機構中課程品類豐富和齊全的。

時代華商每年課程量超過600天，超過19660名學員和9320家企業的信賴，學員轉介紹率達82.3%，被北京大學匯豐商學院EDP中心授予“教學中心”，中華網、21CN教育和教育聯展網授予“廣州具綜合實力機構”稱號。在16年的辦學歷程中，時代華商秉承“幫助中國中小企業持續成長”的使命，始終堅持以學員為先的辦學理念，為學員提供了較為完善的教學服務及精彩紛呈的學員活動，為學員搭建了友誼平臺、學習平臺、商務平臺，成為華南地區有影響力的培訓機構之一。

2016年8月3日，廣州時代華商人才培訓股份有限公司（股票代碼：838284，股票簡稱：時代華商）在新三板成功掛牌，成為國內企業家教育第1股，是一家經過時間檢驗的富有創新精神和社會責任感的企業家培訓機構。